Diferente entre flujo de efectivo

Tengo una diferencia entre el reporte de flujo de efectivo y los depósitos a bancos.

Ambos recibos están depositados, en firme y contabilizados. Los módulos de bancos y balanza están cuadrados, la diferencia se genera en el módulo de FLUJO DE EFECTIVO (Finanzas -> Reportes -> Flujo de efectivo).

Como identificar el motivo por el cual no se están considerando en el flujo y de qué manera se puede solucionar.